Navigátor RISK

Jeho přehledné rozhraní podobné tabulkovému procesoru umožňuje rychle identifikovat expozici vůči riziku počínaje úrovní portfolia s přístupem k postupně se prohlubujícím úrovním detailů v rámci několika zobrazení sestav.

Risk Navigator nabízí obchodníkům následující výhody:

• Zobrazte celé své riziko v jediném čísle a zároveň sledujte celkové riziko a směr rizika spojeného s jednotlivou pozicí.

• Zobrazte riziko svého portfolia pro více tříd aktiv a vyhodnoťte specifické rizikové části svého portfolia, jako je "riziko podle pozice", "riziko podle podkladového aktiva" a "riziko podle odvětví".

• Vytvořte si upravitelné hypotetické portfolio "Co kdyby" na základě svého skutečného portfolia, abyste zjistili, jak by se váš rizikový profil mohl změnit na základě změn, jako je přidání, uzavření, snížení nebo zvýšení pozic.

• Vytvářejte složité vlastní scénáře úpravou proměnných ceny, data a volatility, které ovlivňují váš rizikový profil.

• Manažeři akciových portfolií mohou využívat pokročilou beta analýzu nástroje Risk Navigator k sestavování svých portfolií na základě klíčových konceptů modelu oceňování kapitálových aktiv.

• Vytváření, udržování a sledování pozic v samostatné oblasti prostřednictvím vytváření nových portfolií.

• Zjistěte, jak je kapitál alokován na denní nebo dokonce minutové bázi.

• Pomocí grafu Relativní P&L portfolia můžete zjistit, jak se změní celková hodnota vašeho portfolia pro určitou třídu aktiv (nebo podmnožinu vašeho portfolia) na základě procentuální změny ceny podkladového aktiva (podkladových aktiv).